东方永悦18个月定开债券C(009178)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

东方永悦18个月定开债券C(009178)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	98.21	2.33	56,966,500.35
2	2026-03-31	-	104.84	0.97	56,913,774.54
3	2025-12-31	-	87.63	12.62	56,675,783.57
4	2025-09-30	-	105.29	1.13	56,455,456.14
5	2025-06-30	-	104.55	1.79	56,679,151.37
6	2025-03-31	-	125.17	2.58	55,691,390.54
7	2024-12-31	-	92.37	1.14	61,870,456.73
8	2024-09-30	-	95.07	0.18	60,948,807.50
9	2024-06-30	-	130.63	0.72	60,794,115.52
10	2024-03-31	-	123.91	0.97	59,833,116.78
11	2023-12-31	-	141.50	0.62	58,933,549.29
12	2023-09-30	-	139.71	0.83	58,325,480.64
13	2023-06-30	-	82.58	9.75	36,842,916.39
14	2023-03-31	-	126.45	1.34	108,599,603.68
15	2022-12-31	-	105.98	0.52	106,584,710.84
16	2022-09-30	-	97.64	0.15	108,487,333.09
17	2022-06-30	-	96.02	1.23	106,991,608.04
18	2022-03-31	-	126.01	1.03	104,976,333.90
19	2021-12-31	-	103.84	0.66	104,221,940.63
20	2021-09-30	-	119.20	2.22	3,427,358,346.65
21	2021-06-30	-	157.18	1.42	3,384,680,698.64
22	2021-03-31	-	148.47	0.92	3,365,833,749.11
23	2020-12-31	-	168.66	1.02	3,420,466,762.04
24	2020-09-30	-	163.52	1.62	3,415,036,304.90

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