基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0357
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1132 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600578 | 京能电力 | 716,900.00 | 2,960,797.00 | 1.12 |
| 000651 | 格力电器 | 69,300.00 | 2,752,596.00 | 1.04 |
| 601169 | 北京银行 | 450,900.00 | 2,484,459.00 | 0.94 |
| 601318 | 中国平安 | 40,700.00 | 2,242,977.00 | 0.85 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 46,400.00 | 2,199,360.00 | 0.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 218,700.00 | 2,193,561.00 | 0.83 |
| 600642 | 申能股份 | 278,800.00 | 2,180,216.00 | 0.82 |
| 601838 | 成都银行 | 124,281.00 | 2,143,847.25 | 0.81 |
| 601077 | 渝农商行 | 320,700.00 | 2,113,413.00 | 0.80 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 355,900.00 | 2,042,866.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,283,300.88 | 9.56 | 34.14 |
| 金融业 | 17,759,678.85 | 6.72 | 23.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,390,776.41 | 4.69 | 16.73 |
| 批发和零售业 | 4,801,263.00 | 1.82 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,236,646.00 | 1.60 | 5.72 |
| 建筑业 | 3,405,068.00 | 1.29 | 4.60 |
| 采矿业 | 2,599,863.00 | 0.98 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,896,424.00 | 0.72 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,460.00 | 0.43 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 546,192.00 | 0.21 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.00 | 68.21 | 1.44 | 264,456,897.44 |
| 2025-06-30 | 28.97 | 65.77 | 0.79 | 517,032,518.27 |
| 2025-03-31 | 27.96 | 68.83 | 4.11 | 582,447,896.40 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 80.19 | 1.01 | 645,130,765.48 |
| 2024-09-30 | 24.96 | 71.36 | 2.04 | 730,782,560.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 174 | 1.16 |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 369 | 3.23 |
| 2023-06-28 | 2025-08-12 | 胡羿 | 776 | 7.23 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
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