基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182) |
净值：
1.0378
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1153 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 141,700.00 | 1,547,364.00 | 0.97 |
| 601009 | 南京银行 | 111,300.00 | 1,267,707.00 | 0.79 |
| 600066 | 宇通客车 | 33,600.00 | 1,204,896.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 21,100.00 | 1,198,058.00 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 30,300.00 | 1,123,827.00 | 0.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 145,600.00 | 1,026,480.00 | 0.64 |
| 600057 | 厦门象屿 | 126,100.00 | 1,018,888.00 | 0.64 |
| 002690 | 美亚光电 | 54,100.00 | 940,258.00 | 0.59 |
| 600211 | 西藏药业 | 22,700.00 | 921,166.00 | 0.58 |
| 600019 | 宝钢股份 | 143,200.00 | 917,912.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,004,049.40 | 10.65 | 41.85 |
| 金融业 | 9,643,636.72 | 6.04 | 23.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,309,797.00 | 2.70 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,556,932.00 | 2.23 | 8.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,853,358.00 | 1.16 | 4.56 |
| 采矿业 | 1,618,402.00 | 1.01 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,488.00 | 0.57 | 2.24 |
| 建筑业 | 711,641.00 | 0.45 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 404,872.00 | 0.25 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366,664.00 | 0.23 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,596.00 | 0.08 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,202.00 | 0.08 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.44 | 68.11 | 0.99 | 159,692,979.26 |
| 2025-12-31 | 28.47 | 65.81 | 0.75 | 199,920,577.64 |
| 2025-09-30 | 28.00 | 68.21 | 1.44 | 264,456,897.44 |
| 2025-06-30 | 28.97 | 65.77 | 0.79 | 517,032,518.27 |
| 2025-03-31 | 27.96 | 68.83 | 4.11 | 582,447,896.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 291 | 1.37 |
| 2025-01-07 | 2026-04-28 | 成子浩 | 476 | 3.42 |
| 2023-06-28 | 2025-08-12 | 胡羿 | 776 | 7.23 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -8.65 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 3.93 |
| 2020-06-15 | 2022-09-29 | 周锦程 | 836 | 6.58 |
| 2020-06-04 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 588 | 12.66 |
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