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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C(009182)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0280 1.0954
2 2023-02-10 1.0234 1.0908
3 2023-02-03 1.0207 1.0881
4 2023-01-13 1.0168 1.0842
5 2023-01-12 1.0088 1.0762
6 2023-01-11 1.0082 1.0756
7 2023-01-10 1.0089 1.0763
8 2023-01-09 1.0107 1.0781
9 2023-01-06 1.0083 1.0757
10 2023-01-05 1.0073 1.0747
11 2023-01-04 1.0009 1.0683
12 2023-01-03 0.9970 1.0644
13 2022-12-31 0.9959 1.0633
14 2022-12-30 0.9959 1.0633
15 2022-12-29 0.9938 1.0612
16 2022-12-28 0.9964 1.0638
17 2022-12-27 1.0006 1.0680
18 2022-12-26 0.9944 1.0618
19 2022-12-23 0.9921 1.0595
20 2022-12-22 0.9945 1.0619
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