浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,313,166.47 |
4,091,016.70 |
17,214,119.51 |
16,383,526.01 |
| 本期利润 |
4,067,452.38 |
1,707,528.47 |
15,814,261.50 |
11,559,810.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.84 |
5.73 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.95 |
5.74 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,701,125.91 |
4,399,477.47 |
1,156,042.49 |
-804,856.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
89,542,364.49 |
174,433,680.27 |
231,476,175.44 |
278,559,373.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.92 |
9.30 |
8.26 |
6.22 |
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