基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心优选一年持有混合(009190) |
净值：
1.2852
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2852 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,933,400.00 | 56,919,296.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,200.00 | 55,958,400.00 | 6.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 200,000.00 | 48,716,612.80 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 48,424,459.20 | 5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 244,900.00 | 39,575,217.95 | 4.35 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,106,000.00 | 34,149,943.86 | 3.75 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,255,184.00 | 27,526,185.12 | 3.02 |
| 603298 | 杭叉集团 | 953,840.00 | 27,403,823.20 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 406,400.00 | 26,290,016.00 | 2.89 |
| 03800 | 协鑫科技 | 21,413,000.00 | 25,610,029.37 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,887,087.54 | 35.01 | 69.12 |
| 采矿业 | 107,758,353.00 | 11.83 | 23.36 |
| 房地产业 | 17,593,648.00 | 1.93 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 17,114,230.00 | 1.88 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | 4.43 | 4.57 | 910,771,699.27 |
| 2025-06-30 | 84.22 | 4.62 | 2.06 | 875,171,626.37 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 4.80 | 2.77 | 798,874,317.44 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 4.95 | 4.44 | 773,284,281.79 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 4.35 | 4.39 | 875,460,257.07 |
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