景顺长城核心优选一年持有混合(009190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心优选一年持有混合(009190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,481,748.45	116,135,502.27	88,426,380.52	72,902,340.12
利息合计	328,015.63	210,689.33	308,902.30	130,085.86
其中：存款利息收入	125,832.28	56,687.92	129,832.79	65,156.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	202,183.35	154,001.41	179,069.51	64,928.93
投资收益合计	181,039,850.14	64,630,233.34	-25,881,017.48	-15,562,192.85
其中：股票投资收益	170,678,477.13	56,950,016.12	-49,135,808.85	-28,994,456.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	566,887.83	262,376.22	980,198.59	469,918.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,794,485.18	7,417,841.00	22,274,592.78	12,962,345.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,113,882.68	51,294,579.60	113,998,495.70	88,334,447.11
其他收入	-	-	-	-
费用	11,884,500.77	5,677,471.00	11,786,841.50	6,155,388.73
管理人报酬	9,996,322.24	4,772,337.23	9,920,477.83	5,175,193.92
基金托管费	1,666,053.71	795,389.52	1,653,412.93	862,532.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,124.80	109,744.25	212,950.74	117,662.54
利润总额	217,597,247.68	110,458,031.27	76,639,539.02	66,746,951.39

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