景顺长城核心优选一年持有混合(009190)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,483,365.00 |
59,163,451.67 |
-37,358,956.68 |
-21,587,495.72 |
| 本期利润 |
217,597,247.68 |
110,458,031.27 |
76,639,539.02 |
66,746,951.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.15 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.09 |
13.74 |
9.29 |
7.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.24 |
14.26 |
9.30 |
7.85 |
| 期末可供分配利润 |
174,246,172.24 |
110,925,598.26 |
1,741,341.95 |
-9,389,256.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
785,200,925.33 |
875,171,626.37 |
773,284,281.79 |
842,392,196.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.15 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.52 |
14.51 |
0.22 |
-1.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
