基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合C(009206) |
净值：
1.6428
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.6428 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 144,400.00 | 5,077,104.00 | 1.71 |
| 002028 | 思源电气 | 45,500.00 | 4,960,410.00 | 1.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 80,500.00 | 4,669,000.00 | 1.57 |
| 301257 | 普蕊斯 | 94,900.00 | 4,549,506.00 | 1.53 |
| 601567 | 三星医疗 | 184,900.00 | 4,537,446.00 | 1.52 |
| 601233 | 桐昆股份 | 300,500.00 | 4,510,505.00 | 1.52 |
| 688029 | 南微医学 | 38,178.00 | 3,831,162.30 | 1.29 |
| 300761 | 立华股份 | 174,500.00 | 3,788,395.00 | 1.27 |
| 000408 | 藏格矿业 | 58,500.00 | 3,412,305.00 | 1.15 |
| 688591 | 泰凌微 | 55,761.00 | 3,392,499.24 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,936,411.75 | 29.54 | 74.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,910,300.57 | 4.00 | 10.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,840,022.84 | 3.31 | 8.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,804,501.00 | 1.61 | 4.06 |
| 金融业 | 2,718,678.00 | 0.91 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 923,133.00 | 0.31 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,759.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.72 | 52.18 | 4.16 | 297,682,509.36 |
| 2025-06-30 | 36.77 | 61.87 | 4.35 | 263,496,938.71 |
| 2025-03-31 | 38.42 | 58.38 | 8.05 | 277,568,439.08 |
| 2024-12-31 | 39.50 | 56.93 | 4.27 | 232,076,107.34 |
| 2024-09-30 | 39.79 | 47.01 | 6.91 | 361,509,630.63 |
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