兴银丰运稳益回报混合C(009206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,960,820.38 |
7,648,601.81 |
5,697,332.85 |
-6,153,895.71 |
| 本期利润 |
30,508,015.48 |
9,883,047.68 |
16,245,682.67 |
-4,288,130.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.09 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.27 |
6.01 |
7.91 |
-1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.81 |
7.32 |
10.74 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
75,859,323.50 |
38,090,162.38 |
32,609,442.35 |
30,397,924.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.35 |
0.28 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
224,827,571.88 |
162,142,699.41 |
160,830,942.48 |
203,143,187.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.47 |
1.37 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.46 |
46.99 |
36.96 |
21.79 |
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