兴银丰运稳益回报混合C(009206)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银丰运稳益回报混合C(009206)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,400,651.88	15,974,328.76	33,545,388.17	-5,489,750.94
利息合计	181,012.13	30,299.57	111,321.23	43,849.63
其中：存款利息收入	90,984.92	29,824.23	67,958.99	27,771.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,027.21	475.34	43,362.24	16,078.08
投资收益合计	51,959,215.10	12,459,245.44	11,256,546.17	-9,121,863.25
其中：股票投资收益	19,975,205.78	1,255,547.65	-1,146,655.34	-12,220,891.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,145,197.10	9,975,038.18	10,063,284.55	1,549,895.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,838,812.22	1,228,659.61	2,339,916.96	1,549,133.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,949,618.19	3,410,262.56	22,114,977.04	3,567,875.86
其他收入	210,042.84	74,521.19	62,543.73	20,386.82
费用	2,492,610.30	1,174,149.49	3,127,958.62	1,759,753.66
管理人报酬	1,636,802.47	751,884.47	2,174,229.40	1,231,950.25
基金托管费	409,200.59	187,971.10	543,557.35	307,987.56
销售服务费	176,083.51	81,234.06	205,907.08	115,845.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,856.08	53,353.11	702.06	-
其中：卖出回购金融资产支出	70,856.08	53,353.11	702.06	-
其他费用	196,651.69	97,610.82	199,576.93	101,604.12
利润总额	47,908,041.58	14,800,179.27	30,417,429.55	-7,249,504.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年