首页 > 基金> 中信建投稳泰一年定开债券(009236)
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中信建投稳泰一年定开债券

(009236)
净值：
1.0665
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2085 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投稳泰一年定开债券(009236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06650.02%
2026-08-121.06630.01%
2026-08-111.06620.02%
2026-08-101.06600.01%
2026-08-071.06590.04%
2026-08-061.06550.00%
2026-08-051.06550.02%
2026-08-041.06530.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.7806亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-172.592.81508,538,081.09
2026-03-31-143.381.29504,230,655.93
2025-12-31-131.891.73500,722,533.63
2025-09-30-111.401.35520,162,092.95
2025-06-30-147.242.75543,188,524.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-01-潘泓宇196220.68
2021-03-042022-10-25黄海浩6007.77
2021-01-122021-03-04刘博510.05
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