基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投稳泰一年定开债券(009236) |
净值：
1.0702
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2122 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 172.59 | 2.81 | 508,538,081.09 |
| 2026-03-31 | - | 143.38 | 1.29 | 504,230,655.93 |
| 2025-12-31 | - | 131.89 | 1.73 | 500,722,533.63 |
| 2025-09-30 | - | 111.40 | 1.35 | 520,162,092.95 |
| 2025-06-30 | - | 147.24 | 2.75 | 543,188,524.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | - | 潘泓宇 | 2008 | 21.09 |
| 2021-03-04 | 2022-10-25 | 黄海浩 | 600 | 7.77 |
| 2021-01-12 | 2021-03-04 | 刘博 | 51 | 0.05 |
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