中信建投稳泰一年定开债券(009236)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投稳泰一年定开债券(009236)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,770,981.03	13,383,538.09	8,479,948.17	32,846,898.82
利息合计	38,578.24	123,937.16	62,612.18	476,320.50
其中：存款利息收入	35,211.87	79,224.70	45,015.27	171,969.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,366.37	44,712.46	17,596.91	304,350.57
投资收益合计	9,329,146.97	18,543,841.03	11,283,341.55	27,964,003.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,329,146.97	18,543,841.03	11,283,341.55	27,964,003.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,403,255.82	-5,284,240.10	-2,866,005.56	4,406,574.67
其他收入	-	-	-	0.01
费用	2,955,352.84	6,372,186.27	3,939,181.30	4,294,733.35
管理人报酬	750,283.23	1,607,393.87	816,755.08	1,561,604.33
基金托管费	125,047.23	387,664.58	255,891.47	520,534.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,983,293.75	4,185,535.50	2,759,703.65	1,998,518.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,983,293.75	4,185,535.50	2,759,703.65	1,998,518.09
其他费用	88,024.36	177,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	7,815,628.19	7,011,351.82	4,540,766.87	28,552,165.47

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