中信建投稳泰一年定开债券(009236)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,412,372.37 |
12,295,591.92 |
7,406,772.43 |
24,145,590.80 |
| 本期利润 |
7,815,628.19 |
7,011,351.82 |
4,540,766.87 |
28,552,165.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.31 |
0.83 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.35 |
0.87 |
5.81 |
| 期末可供分配利润 |
25,369,430.85 |
18,957,061.89 |
59,005,699.90 |
74,545,676.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
508,538,081.09 |
500,722,533.63 |
543,188,524.84 |
561,594,168.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.92 |
19.06 |
18.50 |
17.47 |
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