首页 > 基金> 中银添盛39个月定期开放债券(009255)

中银添盛39个月定期开放债券

(009255)

净值:
1.0312
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银添盛39个月定期开放债券(009255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03120.06%
2023-02-031.03060.12%
2023-01-201.02940.06%
2023-01-131.02880.06%
2023-01-061.02820.05%
2022-12-311.02770.01%
2022-12-301.02760.05%
2022-12-231.02710.07%
基金公司 中银基金 基金经理 陈鹄飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.2163亿元
最近分红 中银添盛39个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3369/5254
最近一月 0.24% 1861/5254
最近三月 0.76% 3513/5254
最近六月 1.61% 312/5254
最近一年 3.54% 480/5254
今年以来 0.58% 2975/5254
成立以来 8.90% 2726/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银添盛39个月定期开放债券(009255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1213516.2599.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2061.220.17
其他各项资产0.000.00
中银添盛39个月定期开放债券(009255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈鹄飞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-