基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添盛39个月定期开放债券(009255) |
净值：
1.0247
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1572 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 149.02 | 3.74 | 8,167,468,085.18 |
| 2025-06-30 | - | 149.17 | 3.85 | 8,114,301,531.64 |
| 2025-03-31 | - | 149.22 | 3.94 | 8,063,913,783.41 |
| 2024-12-31 | - | 148.12 | 3.51 | 8,258,846,271.25 |
| 2024-09-30 | - | 149.47 | 2.90 | 8,192,404,236.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-17 | - | 高志刚 | 942 | 6.87 |
| 2020-07-16 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 1007 | 9.23 |
| 2020-07-08 | 2021-07-08 | 白洁 | 365 | 2.88 |
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