首页 > 基金> 中银添盛39个月定期开放债券(009255)
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中银添盛39个月定期开放债券

(009255)
净值：
1.0077
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1780 2026-08-07
  • 净值走势
中银添盛39个月定期开放债券(009255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.00770.05%
2026-07-311.00720.05%
2026-07-241.00670.05%
2026-07-171.00620.05%
2026-07-101.01850.05%
2026-07-031.01800.02%
2026-06-301.01780.03%
2026-06-261.01750.05%
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基金情况

基金全称 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.41亿元 份额规模 79.9889亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-147.763.888,141,293,255.13
2026-03-31-147.863.928,087,977,389.55
2025-12-31-147.633.778,236,189,651.97
2025-09-30-149.023.748,167,468,085.18
2025-06-30-149.173.858,114,301,531.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-17-高志刚12159.08
2020-07-162023-04-19陈鹄飞10079.23
2020-07-082021-07-08白洁3652.88
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