中银添盛39个月定期开放债券(009255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银添盛39个月定期开放债券(009255)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	302,434,707.71	142,252,293.05	307,396,731.36	144,565,630.81
利息合计	302,434,707.71	142,252,293.05	307,416,731.36	144,585,630.81
其中：存款利息收入	1,114,724.53	565,368.80	3,761,700.53	1,468,638.18
债券利息收入	301,319,983.18	141,686,924.25	303,652,126.65	143,114,088.45
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,904.18	2,904.18
投资收益合计	-	-	-20,000.00	-20,000.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-20,000.00	-20,000.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	85,124,749.70	46,830,455.37	98,128,838.80	50,430,253.16
管理人报酬	12,226,237.20	6,047,219.31	12,219,851.17	6,038,595.80
基金托管费	4,075,412.28	2,015,739.75	4,073,283.71	2,012,865.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,712,932.87	38,625,499.30	81,237,125.63	41,877,045.69
其中：卖出回购金融资产支出	68,712,932.87	38,625,499.30	81,237,125.63	41,877,045.69
其他费用	222,840.89	111,147.54	227,434.19	120,300.08
利润总额	217,309,958.01	95,421,837.68	209,267,892.56	94,135,377.65

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