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民生加银聚利6个月持有期混合A

(009260)

净值:
1.0988
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09880.13%
2023-02-101.0974-0.11%
2023-02-031.0988-0.03%
2023-01-201.09900.10%
2023-01-131.09700.05%
2023-01-121.0965-0.02%
2023-01-111.0967-0.09%
2023-01-101.0977-0.07%
基金公司 民生加银基金 基金经理 付裕 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6370亿元
最近分红 民生加银聚利6个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 776/7433
最近一月 -0.24% 1033/7433
最近三月 0.38% 4309/7433
最近六月 -3.74% 3710/7433
最近一年 -0.28% 2352/7433
今年以来 0.30% 5198/7433
成立以来 9.62% 3168/7433
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行91.27505.640.30金融业
000625长安汽车48.44808.951.08制造业
002475立讯精密39.002228.071.41制造业
300059东方财富32.521066.330.77金融业
002142宁波银行25.741000.770.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1235.574.69
金融业491.211.86
信息传输、软件和信息技术服务业140.310.53
批发和零售业128.690.49
房地产业121.250.46
其他24246.8291.97
民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2454.839.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21787.7681.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2039.597.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计292.881.10
其他各项资产142.610.53
民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付裕 谢志华
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