民生加银聚利6个月混合A(009260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,297,238.19 |
3,857,755.63 |
3,364,087.30 |
5,466,400.34 |
| 本期利润 |
1,088,794.12 |
1,643,409.79 |
2,021,527.31 |
6,504,303.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.95 |
2.13 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.63 |
2.16 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
7,240,608.20 |
8,351,090.22 |
12,691,028.18 |
13,119,685.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
46,245,585.09 |
60,014,838.20 |
88,349,655.80 |
104,839,418.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.56 |
16.16 |
16.77 |
14.30 |
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