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首页 > 基金> 易方达年年恒春定开债A(009292)
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易方达年年恒春定开债A

(009292)
净值：
1.0106
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1733 2025-11-11
  • 净值走势
易方达年年恒春定开债A(009292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01060.01%
2025-11-101.01050.01%
2025-11-071.0104-0.01%
2025-11-061.01050.00%
2025-11-051.01050.02%
2025-11-041.01030.01%
2025-11-031.01020.04%
2025-10-311.00980.05%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.86亿元 份额规模 11.7188亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.55%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.801.731,197,117,715.90
2025-06-30-119.231.531,205,793,095.55
2025-03-31-124.172.401,207,824,909.57
2024-12-31-142.061.642,376,238,874.23
2024-09-30-130.291.662,357,596,824.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-27-李一硕202518.64
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