易方达年年恒春定开债A(009292)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,399,526.46 |
36,312,360.65 |
81,196,387.12 |
42,490,941.90 |
| 本期利润 |
26,084,185.83 |
16,429,939.07 |
96,923,493.03 |
59,258,500.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.00 |
4.16 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.53 |
4.25 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,150,904.90 |
9,641,204.73 |
19,728,763.45 |
23,343,838.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,186,344,606.56 |
1,194,117,568.67 |
2,365,580,693.50 |
2,362,082,374.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.85 |
17.88 |
16.10 |
14.25 |
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