易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,601,109.57	27,254,737.49	128,806,792.65	75,370,978.23
利息合计	184,859.56	120,518.33	710,429.21	363,688.47
其中：存款利息收入	154,957.84	100,906.66	659,705.18	317,512.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,901.72	19,611.67	50,724.03	46,175.55
投资收益合计	68,848,280.69	47,070,385.33	112,292,716.25	58,158,409.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,185,956.41	42,236,657.58	104,733,670.55	54,130,807.92
资产支持证券投资收益	5,818,517.58	3,268,020.42	7,596,298.90	4,049,205.78
衍生工具收益	1,843,806.70	1,565,707.33	-37,253.20	-21,604.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,432,068.24	-19,936,203.73	15,801,985.09	16,847,217.96
其他收入	37.56	37.56	1,662.10	1,662.10
费用	16,277,786.49	10,662,593.95	31,465,203.41	15,848,189.43
管理人报酬	4,289,068.55	2,477,427.26	7,019,468.92	3,459,554.07
基金托管费	714,844.70	412,904.57	1,169,911.52	576,592.36
销售服务费	34,114.82	16,558.05	32,359.03	16,375.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,778,549.63	7,497,913.62	22,617,968.57	11,466,994.44
其中：卖出回购金融资产支出	10,778,549.63	7,497,913.62	22,617,968.57	11,466,994.44
其他费用	252,003.76	128,894.57	259,870.72	141,942.28
利润总额	26,323,323.08	16,592,143.54	97,341,589.24	59,522,788.80

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