基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海短债债券A(009301) |
净值：
1.0461
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1491 | 2026-08-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 106.60 | 0.58 | 203,896,622.50 |
| 2026-03-31 | - | 99.16 | 0.38 | 173,065,260.38 |
| 2025-12-31 | - | 111.46 | 0.25 | 229,701,185.53 |
| 2025-09-30 | - | 133.11 | 0.41 | 432,173,223.99 |
| 2025-06-30 | - | 113.59 | 0.41 | 541,695,478.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-24 | - | 吕程 | 62 | 0.29 |
| 2023-01-13 | - | 李维康 | 1320 | 8.94 |
| 2025-03-19 | 2026-06-24 | 钟恩庚 | 462 | 2.28 |
| 2023-07-31 | 2025-03-19 | 吕程 | 597 | 4.00 |
| 2022-05-12 | 2023-07-31 | 张昆 | 445 | 3.50 |
| 2020-07-13 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 702 | 4.91 |
| 2020-06-17 | 2021-10-19 | 李维康 | 489 | 2.55 |
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