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恒生前海短债债券A(009301)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0613 1.0613
2 2023-02-10 1.0610 1.0610
3 2023-02-03 1.0600 1.0600
4 2023-01-20 1.0582 1.0582
5 2023-01-13 1.0576 1.0576
6 2023-01-12 1.0574 1.0574
7 2023-01-11 1.0573 1.0573
8 2023-01-10 1.0573 1.0573
9 2023-01-09 1.0574 1.0574
10 2023-01-06 1.0572 1.0572
11 2023-01-05 1.0571 1.0571
12 2023-01-04 1.0568 1.0568
13 2023-01-03 1.0564 1.0564
14 2022-12-31 1.0559 1.0559
15 2022-12-30 1.0559 1.0559
16 2022-12-29 1.0556 1.0556
17 2022-12-28 1.0554 1.0554
18 2022-12-27 1.0554 1.0554
19 2022-12-26 1.0553 1.0553
20 2022-12-23 1.0548 1.0548
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