恒生前海短债债券A(009301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,113,982.76 |
4,337,378.47 |
2,156,678.53 |
7,448,523.94 |
| 本期利润 |
1,332,661.68 |
3,918,167.54 |
1,750,952.70 |
7,293,954.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.25 |
0.67 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
1.51 |
0.93 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,115,231.20 |
4,365,895.26 |
7,098,341.93 |
28,431,960.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
190,260,713.44 |
187,103,974.77 |
405,066,016.18 |
492,202,623.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.97 |
13.85 |
13.20 |
12.16 |
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