基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合C(009313) |
净值：
1.0524
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：1.0524 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 130,000.00 | 8,893,300.00 | 7.26 |
| 600754 | 锦江酒店 | 350,000.00 | 6,296,500.00 | 5.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 21,000.00 | 6,174,630.00 | 5.04 |
| 301363 | 美好医疗 | 326,280.00 | 5,980,712.40 | 4.89 |
| 603596 | 伯特利 | 230,000.00 | 5,713,200.00 | 4.67 |
| 300558 | 贝达药业 | 80,000.00 | 5,205,600.00 | 4.25 |
| 600879 | 航天电子 | 230,000.00 | 4,896,700.00 | 4.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 4,786,650.00 | 3.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 230,000.00 | 4,742,600.00 | 3.87 |
| 688313 | 仕佳光子 | 24,073.00 | 4,445,079.45 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,773,692.20 | 62.71 | 70.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,787,570.00 | 9.63 | 10.80 |
| 住宿和餐饮业 | 6,296,500.00 | 5.14 | 5.77 |
| 金融业 | 5,697,400.00 | 4.65 | 5.22 |
| 采矿业 | 4,959,665.20 | 4.05 | 4.54 |
| 建筑业 | 3,675,000.00 | 3.00 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 12.25 | 122,422,663.85 |
| 2026-03-31 | 87.76 | - | 9.93 | 122,279,013.37 |
| 2025-12-31 | 79.76 | - | 21.22 | 143,949,169.55 |
| 2025-09-30 | 87.06 | - | 14.19 | 162,891,553.09 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.20 | 171,315,914.04 |
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