基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合C(009313) |
净值：
1.0493
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0493 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,000.00 | 14,741,400.00 | 9.05 |
| 600309 | 万华化学 | 160,000.00 | 10,652,800.00 | 6.54 |
| 300442 | 润泽科技 | 160,000.00 | 8,536,000.00 | 5.24 |
| 300782 | 卓胜微 | 100,000.00 | 8,312,000.00 | 5.10 |
| 600048 | 保利发展 | 1,000,000.00 | 7,860,000.00 | 4.83 |
| 002409 | 雅克科技 | 100,000.00 | 7,375,000.00 | 4.53 |
| 300999 | 金龙鱼 | 230,072.00 | 7,258,771.60 | 4.46 |
| 600754 | 锦江酒店 | 310,000.00 | 7,145,500.00 | 4.39 |
| 300558 | 贝达药业 | 100,000.00 | 6,681,000.00 | 4.10 |
| 000636 | 风华高科 | 420,031.00 | 6,573,485.15 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,966,418.66 | 57.69 | 66.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,117,772.80 | 13.58 | 15.60 |
| 房地产业 | 7,860,000.00 | 4.83 | 5.54 |
| 住宿和餐饮业 | 7,145,500.00 | 4.39 | 5.04 |
| 金融业 | 4,041,000.00 | 2.48 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,710,000.00 | 2.28 | 2.62 |
| 采矿业 | 2,944,000.00 | 1.81 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,868.17 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 10,922.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.06 | - | 14.19 | 162,891,553.09 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.20 | 171,315,914.04 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 182,394,240.22 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.52 | 193,792,706.36 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.50 | 210,863,283.03 |
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