前海联合价值优选混合C(009313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,877,450.83 |
-394,725.50 |
-44,654,556.32 |
-40,127,376.17 |
| 本期利润 |
2,319,280.47 |
-3,795,850.66 |
-11,825,197.99 |
-22,395,509.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
-4.07 |
-11.54 |
-21.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
-3.88 |
-8.66 |
-17.76 |
| 期末可供分配利润 |
-14,294,282.30 |
-1,034,261.82 |
-756,839.94 |
-4,887,764.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
75,912,429.73 |
88,938,650.87 |
102,261,055.47 |
97,396,563.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.06 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
1.66 |
5.76 |
-4.78 |
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