前海联合价值优选混合C(009313)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合价值优选混合C(009313)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	250,932.23	33,564.93	10,988.97	70,027.37
存出保证金	83,193.67	29,533.26	34,022.64	85,656.80
交易性金融资产	114,811,334.30	153,917,685.70	176,142,710.59	173,632,884.02
其中：股票投资	114,811,334.30	153,917,685.70	176,142,710.59	163,476,733.33
债券投资	-	-	-	10,156,150.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	524,527.92	92,676.80	3,336.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,255.40	12,580.93	28,237.31	20,055.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,438,168.63	171,965,100.87	196,692,840.68	188,113,460.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	351,152.00	30.00	2,077,836.17	-
应付赎回款	815,977.81	328,330.54	457,884.03	198,865.27
应付管理人报酬	146,888.96	167,634.76	205,612.22	193,659.48
应付托管费	24,481.50	27,939.12	34,268.71	32,276.58
应付销售服务费	25,694.72	28,960.20	35,982.25	33,552.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,804.09	96,292.21	88,550.94	153,940.00
负债合计	1,488,999.08	649,186.83	2,900,134.32	612,294.18
所有者权益
实收基金	131,120,458.14	166,915,538.59	181,690,910.48	195,410,389.99
未分配利润	12,828,711.41	4,400,375.45	12,101,795.88	-7,909,223.22
所有者权益合计	143,949,169.55	171,315,914.04	193,792,706.36	187,501,166.77
负债及所有者权益总计	145,438,168.63	171,965,100.87	196,692,840.68	188,113,460.95

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