首页 > 基金> 工银稳健养老一年持有A(009335)
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工银稳健养老一年持有A

(009335)
净值：
1.1358
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1358 2026-03-18
  • 净值走势
工银稳健养老一年持有A(009335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.13580.16%
2026-03-171.1340-0.33%
2026-03-161.1377-0.11%
2026-03-131.1390-0.38%
2026-03-121.1434-0.30%
2026-03-111.1468-0.06%
2026-03-101.14750.44%
2026-03-091.1425-0.23%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -1.16%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 6.69%
最近两年 14.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技12,264.00935,865.840.30
688220翱捷科技12,264.00935,865.840.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业935,865.840.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.015.53235,912,918.79
2025-09-30-5.053.60233,624,261.82
2025-06-30-5.024.01224,303,167.96
2025-03-31-5.0710.72215,002,785.01
2024-12-31-5.088.54208,405,425.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟3488.87
2020-09-302025-04-16蒋华安16595.84
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