工银稳健养老一年持有A(009335)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工银稳健养老一年持有A(009335)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,871.01	11,980.37	171,747.64	81,301.80
存出保证金	20,824.03	32,091.33	16,760.85	15,810.29
交易性金融资产	221,366,088.85	215,319,850.84	190,726,931.48	234,775,440.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,829,171.73	11,249,362.85	10,581,497.26	13,032,837.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	16,690,000.00	18,000,000.00
应收证券清算款	1,548,549.40	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,452,384.10	721,814.14	1,311,118.67	104,036.85
其他资产	33,086.12	32,455.74	14,107.94	15,604.42
资产总计	237,475,553.44	225,111,008.51	226,559,929.92	272,219,991.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	16,690,000.00	18,000,000.00
应付赎回款	1,326,921.59	522,341.20	1,224,159.11	534,365.51
应付管理人报酬	40,403.42	32,240.94	50,913.28	67,646.71
应付托管费	14,694.72	11,222.92	12,378.43	17,052.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,614.92	-	15,253.61	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,000.00	242,035.49	161,800.00	134,535.36
负债合计	1,562,634.65	807,840.55	18,154,504.43	18,753,600.05
所有者权益
实收基金	208,854,573.79	205,754,327.60	199,821,511.55	255,402,597.70
未分配利润	27,058,345.00	18,548,840.36	8,583,913.94	-1,936,205.99
所有者权益合计	235,912,918.79	224,303,167.96	208,405,425.49	253,466,391.71
负债及所有者权益总计	237,475,553.44	225,111,008.51	226,559,929.92	272,219,991.76

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