工银稳健养老一年持有A(009335)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
561,559.92 |
2,943,553.12 |
1,193,029.66 |
-918,058.13 |
| 本期利润 |
1,353,379.42 |
3,345,067.57 |
1,827,522.74 |
3,781,712.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
7.75 |
4.36 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
8.10 |
4.43 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,874,452.07 |
3,397,889.36 |
1,776,925.06 |
577,410.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,504,727.37 |
43,040,209.86 |
43,385,942.20 |
42,084,594.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
12.29 |
8.48 |
3.88 |
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