基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340) |
净值：
1.0055
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0055 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 9,600.00 | 595,392.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,200.00 | 437,988.00 | 1.50 |
| 688025 | 杰普特 | 8,400.00 | 395,724.00 | 1.36 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 250,080.00 | 0.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 206,690.00 | 0.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 800.00 | 202,184.00 | 0.69 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3,600.00 | 180,072.00 | 0.62 |
| 603236 | 移远通信 | 1,000.00 | 170,610.00 | 0.58 |
| 300677 | 英科医疗 | 900.00 | 112,320.00 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 7.65 | 2.96 | 411,130,945.53 |
| 2026-03-31 | - | 7.73 | 2.19 | 353,427,474.31 |
| 2025-12-31 | - | 7.58 | 5.66 | 314,297,153.93 |
| 2025-09-30 | - | 7.66 | 4.56 | 308,996,131.68 |
| 2025-06-30 | - | 6.43 | 2.65 | 251,616,647.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 徐心远 | 1001 | 26.84 |
| 2021-09-17 | 2024-01-05 | 周崟 | 840 | -29.68 |
| 2020-09-02 | 2021-09-17 | 黄惠宇 | 380 | 11.73 |
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