工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,396,106.77 |
-2,191,552.22 |
202,313.26 |
-492,997.79 |
| 本期利润 |
36,004,901.23 |
9,374,833.61 |
15,857,945.02 |
-2,972,648.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
4.31 |
8.13 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
4.40 |
8.10 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润 |
-8,280,017.28 |
-24,509,286.72 |
-33,693,652.51 |
-51,924,661.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
239,926,513.80 |
223,684,009.78 |
212,798,509.28 |
190,811,097.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.79 |
-9.87 |
-13.67 |
-21.39 |
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