首页 > 基金> 前海联合添泽债券C(009350)
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前海联合添泽债券C

(009350)
净值：
1.2198
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2698 2026-09-28
  • 净值走势
前海联合添泽债券C(009350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.21980.00%
2026-09-241.2198-0.01%
2026-09-231.21990.00%
2026-09-221.21990.00%
2026-09-211.21990.01%
2026-09-181.21980.08%
2026-09-171.21880.01%
2026-09-161.21870.02%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1872亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 13.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.886.05108,820,220.66
2026-03-31-84.621.3313,320,630.18
2025-12-31-97.501.0620,280,942.16
2025-09-30-96.441.8533,143,492.61
2025-06-30-87.563.1415,056,325.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-孟令上4341.84
2022-09-012025-07-23孙连玉105617.69
2020-06-042022-09-01黄浩东8196.80
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