前海联合添泽债券C(009350)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.1980 |
1.2480 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.1984 |
1.2484 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.1986 |
1.2486 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.1990 |
1.2490 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.1986 |
1.2486 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.1994 |
1.2494 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.1988 |
1.2488 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.1998 |
1.2498 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.2001 |
1.2501 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.1980 |
1.2480 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.1983 |
1.2483 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.1972 |
1.2472 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.1957 |
1.2457 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.1980 |
1.2480 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.1972 |
1.2472 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.1969 |
1.2469 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.2019 |
1.2519 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.1959 |
1.2459 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.1964 |
1.2464 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.1925 |
1.2425 |
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