前海联合添泽债券C(009350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
189,913.37 |
172,716.93 |
97,344.03 |
-3,773.44 |
| 本期利润 |
173,604.01 |
96,489.16 |
152,058.83 |
-11,776.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.63 |
1.42 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
4.84 |
3.19 |
9.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,034,361.93 |
1,073,083.82 |
656,588.52 |
103,912.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
22,722,013.84 |
14,316,335.08 |
9,707,251.23 |
1,761,002.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.39 |
25.75 |
23.78 |
19.95 |
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