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浦银安盛价值精选混合A(009368)
浦银安盛价值精选混合A
(009368)
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累计净值：1.0063
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0063 | 1.63% |
| 2026-05-12 | 0.9902 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 0.9937 | -0.30% |
| 2026-05-08 | 0.9967 | -1.27% |
| 2026-05-07 | 1.0095 | -0.16% |
| 2026-05-06 | 1.0111 | 1.84% |
| 2026-04-30 | 0.9928 | -0.76% |
| 2026-04-29 | 1.0004 | 1.82% |
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基金全称
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.3039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.17%
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最近两年
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23.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 120,900.00 | 5,216,835.00 | 3.54 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 162,567.00 | 4,769,715.78 | 3.24 |
| 603699 | 纽威股份 | 91,900.00 | 4,439,689.00 | 3.01 |
| 01519 | 极兔速递-W | 496,400.00 | 4,431,176.40 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,100.00 | 4,387,116.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 77,100.00 | 4,377,738.00 | 2.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 53,000.00 | 4,196,540.00 | 2.85 |
| 002028 | 思源电气 | 19,000.00 | 3,838,000.00 | 2.60 |
| 600482 | 中国动力 | 120,600.00 | 3,778,398.00 | 2.56 |
| 603871 | 嘉友国际 | 273,900.00 | 3,683,955.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,028,275.00 | 48.20 | 70.43 |
| 采矿业 | 5,216,835.00 | 3.54 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,043,012.20 | 3.42 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,769,715.78 | 3.24 | 4.73 |
| 金融业 | 4,377,738.00 | 2.97 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 2,721,124.00 | 1.85 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,663,580.00 | 1.81 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,665,090.00 | 1.13 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 1,393,140.00 | 0.95 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,192,500.00 | 0.81 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,720.00 | 0.52 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.59 | 6.36 | 11.35 | 147,361,909.27 |
| 2025-12-31 | 84.18 | 4.78 | 10.08 | 167,875,051.21 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 14.05 | 171,558,388.98 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 20.37 | 165,026,651.73 |
| 2025-03-31 | 76.99 | - | 25.10 | 171,748,074.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 583 | 17.22 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.35 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -17.89 |
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