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浦银安盛价值精选混合A(009368)
浦银安盛价值精选混合A
(009368)
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累计净值：0.9438
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9438 | -0.85% |
| 2025-11-13 | 0.9519 | 1.10% |
| 2025-11-12 | 0.9415 | 0.18% |
| 2025-11-11 | 0.9398 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 0.9430 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 0.9415 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 0.9456 | 1.81% |
| 2025-11-05 | 0.9288 | 0.53% |
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基金全称
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.5225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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11.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.02%
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最近两年
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9.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 7,263,668.88 | 4.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,500.00 | 7,029,489.51 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,200.00 | 6,188,288.00 | 3.61 |
| 301035 | 润丰股份 | 64,500.00 | 5,150,970.00 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,500.00 | 4,393,967.32 | 2.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 159,967.00 | 4,323,908.01 | 2.52 |
| 01787 | 山东黄金 | 126,250.00 | 4,257,842.00 | 2.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74,800.00 | 4,166,360.00 | 2.43 |
| 603129 | 春风动力 | 15,500.00 | 4,157,875.00 | 2.42 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 70,700.00 | 3,747,100.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,867,288.63 | 37.23 | 70.16 |
| 采矿业 | 11,215,802.00 | 6.54 | 12.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,599,836.01 | 4.43 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,336,190.00 | 1.94 | 3.67 |
| 金融业 | 2,647,960.00 | 1.54 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,356,614.00 | 1.37 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,791.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 14.05 | 171,558,388.98 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 20.37 | 165,026,651.73 |
| 2025-03-31 | 76.99 | - | 25.10 | 171,748,074.46 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 20.19 | 190,686,058.26 |
| 2024-09-30 | 82.76 | - | 19.74 | 206,610,223.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 403 | 9.94 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.35 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -17.89 |
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