浦银价值精选混合A(009368)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银价值精选混合A(009368)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	325,035.56	471,519.71	7,743,042.70	6,355,614.69
存出保证金	86,335.96	74,740.02	110,041.66	154,202.76
交易性金融资产	102,322,840.06	149,340,003.55	136,703,894.28	160,110,243.53
其中：股票投资	92,925,261.40	141,314,011.22	136,703,894.28	160,110,243.53
债券投资	9,397,578.66	8,025,992.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	614,155.60	2,266,843.49	3,183,132.81	2,035,908.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	87,550.31	7,718.40	219,107.93	-
应收申购款	5,614.06	82,178.08	22,660.09	5,780.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,227,195.38	168,698,396.15	173,851,870.42	200,806,282.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	439,484.05	1,464.50	8,077,524.87	9,102,673.57
应付赎回款	632,370.32	348,725.45	298,029.90	205,574.14
应付管理人报酬	125,028.17	171,141.87	163,857.35	195,537.16
应付托管费	20,838.00	28,523.62	27,309.56	32,589.52
应付销售服务费	5,890.40	9,129.56	8,613.07	9,644.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	344.06	305.88	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,161.65	264,054.06	249,883.94	574,205.24
负债合计	1,430,116.65	823,344.94	8,825,218.69	10,120,223.97
所有者权益
实收基金	135,718,434.23	174,209,134.17	207,187,618.31	246,050,862.08
未分配利润	-12,921,355.50	-6,334,082.96	-42,160,966.58	-55,364,803.82
所有者权益合计	122,797,078.73	167,875,051.21	165,026,651.73	190,686,058.26
负债及所有者权益总计	124,227,195.38	168,698,396.15	173,851,870.42	200,806,282.23

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