浦银价值精选混合A(009368)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,858,006.75 |
18,260,139.71 |
223,795.48 |
-11,378,430.86 |
| 本期利润 |
-5,742,675.70 |
30,348,761.28 |
3,519,730.38 |
-21,187,264.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.18 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.39 |
21.34 |
2.44 |
-12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.11 |
24.45 |
2.83 |
-10.41 |
| 期末可供分配利润 |
-10,672,239.57 |
-4,823,458.16 |
-34,983,115.52 |
-46,631,102.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
105,218,851.00 |
141,331,011.78 |
139,069,895.23 |
162,516,093.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.97 |
0.80 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.21 |
-3.30 |
-20.10 |
-22.30 |
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