首页 > 基金> 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)

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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)

净值：

1.0578

日增长率：

0.20%

累计净值：1.0578

2025-11-13

净值走势

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0578	0.20%
2025-11-12	1.0557	0.09%
2025-11-11	1.0548	0.09%
2025-11-10	1.0538	0.26%
2025-11-07	1.0511	-0.09%
2025-11-06	1.0520	0.22%
2025-11-05	1.0497	-0.06%
2025-11-04	1.0503	-0.16%

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基金情况

基金全称	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	张川
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.33亿元	份额规模	3.1924亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	1.34%
最近三月	2.25%
最近六月	0.00%
最近一年	5.37%
最近两年	8.16%

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基金要闻

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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	21,700.00	37,931,600.00	3.42
000858	五粮液	90,500.00	14,707,155.00	1.33
000596	古井贡酒	26,600.00	5,400,332.00	0.49
002832	比音勒芬	40,000.00	970,800.00	0.09
000888	峨眉山A	1,000.00	14,140.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	59,009,887.00	5.33	99.98
水利、环境和公共设施管理业	14,140.00	-	0.02

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.83	368,652,675.94
2025-06-30	-	-	8.61	513,280,479.10
2025-03-31	-	-	11.03	704,922,037.73
2024-12-31	-	-	9.00	891,315,572.97
2024-09-30	5.33	5.44	3.33	1,107,759,772.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-25	-	张川	326	5.32
2024-09-26	2025-10-16	王爽	385	5.11
2024-08-08	2025-08-26	缪夏美	383	3.97
2021-12-21	2023-03-23	许文峰	457	-2.42
2021-06-22	2024-08-08	陈曙亮	1143	-0.30
2021-06-22	2022-07-11	姚卫巍	384	1.07

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