浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,597,628.47 |
9,632,375.05 |
-34,784,855.04 |
-14,971,574.73 |
| 本期利润 |
23,520,466.78 |
14,653,669.77 |
20,265,048.00 |
16,965,206.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
2.32 |
1.76 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.39 |
1.48 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
13,748,794.95 |
1,787,158.42 |
-9,654,562.60 |
-753,081.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
281,753,968.81 |
463,090,048.26 |
812,516,406.81 |
1,137,477,452.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.13 |
2.66 |
0.26 |
-0.07 |
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