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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9876 0.9876
2 2023-02-09 0.9911 0.9911
3 2023-02-02 0.9952 0.9952
4 2023-01-19 0.9920 0.9920
5 2023-01-12 0.9913 0.9913
6 2023-01-11 0.9913 0.9913
7 2023-01-10 0.9827 0.9827
8 2023-01-09 0.9836 0.9836
9 2023-01-06 0.9819 0.9819
10 2023-01-05 0.9787 0.9787
11 2023-01-04 0.9777 0.9777
12 2023-01-03 0.9821 0.9821
13 2022-12-31 0.9795 0.9795
14 2022-12-30 0.9795 0.9795
15 2022-12-29 0.9791 0.9791
16 2022-12-28 0.9829 0.9829
17 2022-12-27 0.9843 0.9843
18 2022-12-26 0.9814 0.9814
19 2022-12-23 0.9798 0.9798
20 2022-12-22 0.9801 0.9801
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