基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞恒一年持有期混合A(009377) |
净值：
1.1867
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1867 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 53,300.00 | 3,512,470.00 | 0.85 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 233,000.00 | 3,186,610.61 | 0.77 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 198,000.00 | 2,836,281.93 | 0.68 |
| 01787 | 山东黄金 | 83,000.00 | 2,799,214.94 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,251,200.00 | 0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 61,100.00 | 2,009,579.00 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 25,500.00 | 1,852,002.75 | 0.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 82,300.00 | 1,804,839.00 | 0.43 |
| 603979 | 金诚信 | 24,800.00 | 1,729,552.00 | 0.42 |
| 301035 | 润丰股份 | 21,500.00 | 1,716,990.00 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.09 | 88.41 | 1.61 | 415,479,500.68 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 101.41 | 1.32 | 484,710,259.27 |
| 2025-03-31 | 8.18 | 89.44 | 0.59 | 534,231,723.89 |
| 2024-12-31 | 7.63 | 88.52 | 0.94 | 620,018,620.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 87.63 | 1.64 | 737,727,398.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 949 | 4.65 |
| 2020-05-22 | - | 余芽芳 | 2003 | 18.67 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 13.83 |
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