招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-17 |
1.1944 |
1.1944 |
| 2 |
2026-07-16 |
1.2033 |
1.2033 |
| 3 |
2026-07-15 |
1.2054 |
1.2054 |
| 4 |
2026-07-14 |
1.2090 |
1.2090 |
| 5 |
2026-07-13 |
1.2098 |
1.2098 |
| 6 |
2026-07-10 |
1.2126 |
1.2126 |
| 7 |
2026-07-09 |
1.2200 |
1.2200 |
| 8 |
2026-07-08 |
1.2152 |
1.2152 |
| 9 |
2026-07-07 |
1.2156 |
1.2156 |
| 10 |
2026-07-06 |
1.2168 |
1.2168 |
| 11 |
2026-07-03 |
1.2172 |
1.2172 |
| 12 |
2026-07-02 |
1.2174 |
1.2174 |
| 13 |
2026-07-01 |
1.2264 |
1.2264 |
| 14 |
2026-06-30 |
1.2332 |
1.2332 |
| 15 |
2026-06-29 |
1.2321 |
1.2321 |
| 16 |
2026-06-26 |
1.2301 |
1.2301 |
| 17 |
2026-06-25 |
1.2336 |
1.2336 |
| 18 |
2026-06-24 |
1.2268 |
1.2268 |
| 19 |
2026-06-23 |
1.2233 |
1.2233 |
| 20 |
2026-06-22 |
1.2279 |
1.2279 |
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