招商瑞恒一年持有期混合A(009377)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,600,182.82 |
619,711.85 |
7,448,065.34 |
-156,934.23 |
| 本期利润 |
7,120,563.34 |
-1,014,727.10 |
10,668,805.49 |
6,108,663.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-0.35 |
2.26 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
-0.29 |
2.44 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
32,686,570.22 |
32,230,097.11 |
40,895,072.79 |
47,657,934.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
203,108,297.92 |
255,715,972.97 |
331,710,179.77 |
453,633,415.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.18 |
14.92 |
15.25 |
13.81 |
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