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富安达科技领航混合A(009380)
富安达科技领航混合A
(009380)
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累计净值：0.6042
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.6042 | 0.97% |
| 2026-03-19 | 0.5984 | -1.74% |
| 2026-03-18 | 0.6090 | 2.65% |
| 2026-03-17 | 0.5933 | -2.29% |
| 2026-03-16 | 0.6072 | 0.31% |
| 2026-03-13 | 0.6053 | -1.19% |
| 2026-03-12 | 0.6126 | -1.95% |
| 2026-03-11 | 0.6248 | -0.59% |
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基金全称
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富安达科技领航混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.7491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-4.41%
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最近三月
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-9.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.38%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 4,758,000.00 | 9.38 |
| 300502 | 新易盛 | 10,480.00 | 4,515,622.40 | 8.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 3,746,052.00 | 7.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,100.00 | 3,521,691.00 | 6.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,000.00 | 2,588,220.00 | 5.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,000.00 | 2,564,640.00 | 5.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,100.00 | 2,411,664.00 | 4.75 |
| 300207 | 欣旺达 | 87,600.00 | 2,290,740.00 | 4.52 |
| 601138 | 工业富联 | 33,000.00 | 2,047,650.00 | 4.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | 32,500.00 | 1,799,850.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,844,762.81 | 88.41 | 98.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,064.65 | 0.97 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 375,284.00 | 0.74 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 8.71 | 50,724,073.46 |
| 2025-09-30 | 89.45 | - | 11.15 | 64,936,045.83 |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 10.46 | 52,456,044.85 |
| 2025-03-31 | 84.90 | - | 15.40 | 52,805,631.93 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 9.03 | 53,988,803.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 1069 | -5.96 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -15.44 |
| 2020-06-18 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 939 | -41.59 |
| 2020-06-17 | 2021-09-22 | 吴战峰 | 462 | 38.39 |
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