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富安达科技领航混合A(009380)
富安达科技领航混合A
(009380)
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累计净值：0.6607
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6607 | -2.09% |
| 2025-12-30 | 0.6748 | 0.19% |
| 2025-12-29 | 0.6735 | -1.59% |
| 2025-12-26 | 0.6844 | 0.81% |
| 2025-12-25 | 0.6789 | -0.38% |
| 2025-12-24 | 0.6815 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 0.6733 | 1.14% |
| 2025-12-22 | 0.6657 | 2.45% |
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基金全称
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富安达科技领航混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.8316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.05%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-12.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.00%
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最近两年
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41.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 31,540.00 | 5,739,964.60 | 8.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 81,100.00 | 5,246,359.00 | 8.08 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 18,131.00 | 3,931,888.66 | 6.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,000.00 | 3,549,000.00 | 5.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,839.00 | 3,522,102.50 | 5.42 |
| 300433 | 蓝思科技 | 101,400.00 | 3,394,872.00 | 5.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,000.00 | 3,239,600.00 | 4.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 94,800.00 | 3,203,292.00 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 2,906,496.00 | 4.48 |
| 300502 | 新易盛 | 7,580.00 | 2,772,536.60 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,051,187.10 | 74.00 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,899,385.74 | 13.70 | 15.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,134,304.24 | 1.75 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.45 | - | 11.15 | 64,936,045.83 |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 10.46 | 52,456,044.85 |
| 2025-03-31 | 84.90 | - | 15.40 | 52,805,631.93 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 9.03 | 53,988,803.03 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.63 | 63,906,846.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 992 | 2.83 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -15.44 |
| 2020-06-18 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 939 | -41.59 |
| 2020-06-17 | 2021-09-22 | 吴战峰 | 462 | 38.39 |
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