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富安达科技领航混合A(009380)
富安达科技领航混合A
(009380)
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累计净值：0.6016
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6016 | -5.44% |
| 2026-09-24 | 0.6362 | -2.90% |
| 2026-09-23 | 0.6552 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 0.6560 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 0.6578 | 0.27% |
| 2026-09-18 | 0.6560 | 2.72% |
| 2026-09-17 | 0.6386 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 0.6431 | 3.81% |
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基金全称
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富安达科技领航混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.5256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.54%
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最近一月
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-6.66%
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最近三月
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-29.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.17%
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最近两年
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35.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 7.21 |
| 300502 | 新易盛 | 5,672.00 | 3,442,904.00 | 6.74 |
| 300666 | 江丰电子 | 9,100.00 | 3,354,260.00 | 6.57 |
| 002384 | 东山精密 | 12,600.00 | 3,305,610.00 | 6.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,400.00 | 3,117,120.00 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 8,204.00 | 3,037,941.20 | 5.95 |
| 688012 | 中微公司 | 5,750.00 | 2,693,875.00 | 5.28 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 2,034,488.00 | 3.99 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,879.00 | 1,986,050.01 | 3.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,229.00 | 1,854,528.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,289,885.93 | 84.80 | 96.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,038,703.05 | 2.03 | 2.32 |
| 采矿业 | 491,700.00 | 0.96 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.80 | - | 13.97 | 51,049,425.93 |
| 2026-03-31 | 81.92 | - | 20.54 | 41,677,491.11 |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 8.71 | 50,724,073.46 |
| 2025-09-30 | 89.45 | - | 11.15 | 64,936,045.83 |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 10.46 | 52,456,044.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 1259 | -6.37 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -15.44 |
| 2020-06-18 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 939 | -41.59 |
| 2020-06-17 | 2021-09-22 | 吴战峰 | 462 | 38.39 |
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