富安达科技领航混合A(009380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,761,151.40 |
15,470,229.36 |
-243,351.37 |
837,734.23 |
| 本期利润 |
13,886,203.29 |
17,373,755.10 |
2,496,156.67 |
2,781,871.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.18 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.64 |
32.90 |
4.85 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.31 |
36.00 |
4.06 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-5,917,102.29 |
-25,416,252.79 |
-50,108,990.42 |
-56,219,135.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.34 |
-0.49 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
46,641,342.75 |
49,489,164.79 |
51,233,320.28 |
53,105,346.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.66 |
0.51 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.26 |
-33.93 |
-49.45 |
-51.42 |
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