富安达科技领航混合A(009380)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富安达科技领航混合A(009380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	166,362.14	38,368.21	370,275.97	147,174.56
存出保证金	32,729.32	26,845.79	34,463.34	50,798.26
交易性金融资产	45,712,111.46	48,273,646.03	49,657,401.77	53,031,561.61
其中：股票投资	45,712,111.46	48,273,646.03	49,657,401.77	53,031,561.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,021,344.30	-	-	995,140.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,911.04	7,094.10	14,806.22	21,710.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,212,819.65	53,794,126.10	54,580,319.69	58,593,639.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,039,938.35	-	50,712.89
应付赎回款	344,173.96	141,147.96	332,710.09	43,869.63
应付管理人报酬	53,118.18	50,133.61	57,400.44	58,228.08
应付托管费	8,853.04	8,355.63	9,566.74	9,704.67
应付销售服务费	346.20	304.16	275.32	99.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,254.81	98,201.54	191,564.07	165,182.94
负债合计	488,746.19	1,338,081.25	591,516.66	327,805.53
所有者权益
实收基金	76,788,097.51	103,774,717.49	111,150,690.63	126,552,723.75
未分配利润	-26,064,024.05	-51,318,672.64	-57,161,887.60	-68,286,890.05
所有者权益合计	50,724,073.46	52,456,044.85	53,988,803.03	58,265,833.70
负债及所有者权益总计	51,212,819.65	53,794,126.10	54,580,319.69	58,593,639.23

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