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首页 > 基金> 人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)

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人保稳进配置三个月持有(FOF)

(009383)

净值：

1.0944

日增长率：

-0.44%

累计净值：1.0944

2026-06-26

净值走势

人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.0944	-0.44%
2026-06-25	1.0992	0.36%
2026-06-24	1.0953	0.38%
2026-06-23	1.0912	-0.45%
2026-06-22	1.0961	0.33%
2026-06-18	1.0925	0.28%
2026-06-17	1.0895	0.35%
2026-06-16	1.0857	0.17%

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基金情况

基金全称	人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	人保资产
基金经理	叶忻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.3169亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	1.28%
最近三月	4.75%
最近六月	0.00%
最近一年	8.90%
最近两年	13.69%

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基金要闻

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人保稳进配置三个月持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601059	信达证券	9,000.00	146,700.00	0.45
002756	永兴材料	1,500.00	112,230.00	0.34
300395	菲利华	1,000.00	91,400.00	0.28
002335	科华数据	1,500.00	82,995.00	0.25
301165	锐捷网络	1,000.00	76,560.00	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	363,185.00	1.10	71.23
金融业	146,700.00	0.45	28.77

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	1.55	5.85	3.01	32,924,466.77
2025-12-31	-	4.36	3.15	50,940,250.02
2025-09-30	-	4.50	1.66	49,234,705.77
2025-06-30	0.61	4.36	3.14	50,936,117.89
2025-03-31	0.57	5.60	1.55	41,536,614.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-13	-	叶忻	1084	12.92
2022-11-16	2024-07-17	吴若宗	609	-2.16
2020-09-17	2021-05-27	武丹	252	5.01
2020-09-17	2022-11-17	余东发	791	-2.23

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