人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,042,728.74 |
720,357.21 |
2,723,621.58 |
735,366.52 |
| 利息合计 |
11,496.72 |
7,967.34 |
27,079.73 |
13,182.24 |
| 其中：存款利息收入 |
5,119.38 |
2,310.59 |
5,719.32 |
2,373.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,377.34 |
5,656.75 |
21,360.41 |
10,808.99 |
| 投资收益合计 |
2,062,513.49 |
264,543.74 |
1,284,222.50 |
-39,322.13 |
| 其中：股票投资收益 |
552,573.42 |
-14,400.20 |
375,764.95 |
1,090.97 |
| 基金投资收益 |
1,175,139.23 |
123,981.94 |
533,434.07 |
-174,907.92 |
| 债券投资收益 |
29,383.81 |
14,916.12 |
42,056.06 |
19,114.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
305,417.03 |
140,045.88 |
332,967.42 |
115,380.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
968,713.26 |
447,845.90 |
1,386,788.37 |
761,506.20 |
| 其他收入 |
5.27 |
0.23 |
25,530.98 |
0.21 |
| 费用 |
467,515.90 |
218,600.28 |
542,189.33 |
239,211.10 |
| 管理人报酬 |
374,839.70 |
172,963.52 |
367,583.12 |
172,589.17 |
| 基金托管费 |
88,183.40 |
40,565.26 |
79,352.99 |
35,477.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,985.08 |
5,051.14 |
91,976.00 |
30,881.26 |
| 利润总额 |
2,575,212.84 |
501,756.93 |
2,181,432.25 |
496,155.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
