人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,498,282.31 |
1,606,499.58 |
53,911.03 |
794,643.88 |
| 本期利润 |
2,640,490.68 |
2,575,212.84 |
501,756.93 |
2,181,432.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
5.48 |
1.15 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
5.20 |
0.96 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,023,305.79 |
358,017.28 |
-1,252,300.97 |
-1,049,022.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
56,308,417.34 |
50,940,250.02 |
50,936,117.89 |
41,679,407.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.30 |
4.83 |
0.61 |
-0.35 |
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