基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合A(009402) |
净值：
1.4905
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6565 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.37% | 6227/7433 |
| 最近一月 | -5.98% | 5987/7433 |
| 最近三月 | -2.59% | 6107/7433 |
| 最近六月 | -5.69% | 4307/7433 |
| 最近一年 | 1.34% | 1623/7433 |
| 今年以来 | -1.93% | 6461/7433 |
| 成立以来 | 55.64% | 1706/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 350591.86 | 56.17 |
| 房地产业 | 38446.14 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36188.49 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30921.76 | 4.95 |
| 住宿和餐饮业 | 17744.53 | 2.84 | 其他 | 150307.40 | 24.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 514946.20 | 81.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 35619.62 | 5.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 30003.86 | 4.76 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49158.18 | 7.80 |
| 其他各项资产 | 635.00 | 0.10 |
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